2025-2031年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)前景研究與投資前景分析報(bào)告
- 【報(bào)告名稱(chēng)】2025-2031年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)前景研究與投資前景分析報(bào)告
- 【關(guān) 鍵 字】金融期貨 金融期貨市場(chǎng)分析
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金融期貨是指以金融工具作為標(biāo)的物的期貨合約。金融期貨交易具有期貨交易的一般特征，但與商品期貨相比，其合約標(biāo)的物不是實(shí)物商品，而是金融商品，如外匯、債券、股票指數(shù)等。金融期貨主要分為三大類(lèi)：股指期貨、利率期貨、外匯期貨。
2024年全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量約為75.14億手，累計(jì)成交額約為581.20萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)22.13%和32.84%。2024年1-8月，全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為43.74億手，累計(jì)成交額為357.53萬(wàn)億元，同比分別下降12.04%和7.93%。
金融期貨市場(chǎng)對(duì)資管機(jī)構(gòu)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、豐富配置策略、助推產(chǎn)品創(chuàng)新等發(fā)揮著積極作用。股指期貨上市以后，資產(chǎn)管理能力大幅提升。通過(guò)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，可以發(fā)行多策略產(chǎn)品；通過(guò)多頭持倉(cāng)，可以發(fā)行更有吸引力的指數(shù)增強(qiáng)基金、創(chuàng)新型ETF等。此外，機(jī)構(gòu)利用股指期貨開(kāi)展定增業(yè)務(wù)，可以有效提高上市公司融資效率，降低上市公司融資成本。這些理財(cái)產(chǎn)品的推出，既能滿(mǎn)足投資者差異化的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資需求，使更多居民更好地分享經(jīng)濟(jì)金融改革帶來(lái)的成果，也提高了資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。股指期貨的上市為投資者提供了規(guī)范、透明、高效的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖手段，對(duì)穩(wěn)定現(xiàn)貨市場(chǎng)起到了積極作用。國(guó)債期貨的上市促進(jìn)了國(guó)債一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行，顯著提升了國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)的定價(jià)效率和流動(dòng)性，同時(shí)為投資者提供了重要的利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。
2024年6月21日，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《期貨投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息共享管理規(guī)則（修訂）》，推進(jìn)期貨投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息的交換與共享，防范和降低期貨投資者的信用風(fēng)險(xiǎn)，保障信用風(fēng)險(xiǎn)信息的準(zhǔn)確、安全和正當(dāng)使用，實(shí)現(xiàn)信用記錄的電子化儲(chǔ)存，進(jìn)一步加快期貨行業(yè)信用信息系統(tǒng)建設(shè)。2024年7月15日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《證券期貨違法行為行政處罰辦法》，明確立案程序和執(zhí)法權(quán)限、規(guī)范調(diào)查取證行為、完善查審機(jī)制、落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”、加強(qiáng)對(duì)當(dāng)事人的權(quán)利保障和對(duì)執(zhí)法人員的監(jiān)督，將為提升稽查處罰效能提供有力的制度支撐，營(yíng)造出規(guī)范、透明、開(kāi)放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)。2024年4月20日，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》，圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主線(xiàn)，就促進(jìn)期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮做了制度安排，擴(kuò)展期貨公司業(yè)務(wù)范圍，為增強(qiáng)期貨公司經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，更好服務(wù)實(shí)體企業(yè)，預(yù)留了法律空間。2024年9月16日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《期貨交易所管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，《期貨和衍生品法》對(duì)期貨交易所的職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)、行情信息發(fā)布等作出了規(guī)定，對(duì)期貨品種上市、期貨交易、結(jié)算、交割等作出了制度安排，相關(guān)內(nèi)容需在《期貨交易所管理辦法》進(jìn)一步作出具體規(guī)定或進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。
金融期貨作為金融行業(yè)發(fā)展的輔助領(lǐng)域，以及利率市場(chǎng)化的推進(jìn)將促進(jìn)我國(guó)金融期貨市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。伴隨股指期貨、國(guó)債期貨的相繼推出，近年來(lái)我國(guó)金融期貨市場(chǎng)得到了穩(wěn)步發(fā)展，而對(duì)比國(guó)外成熟市場(chǎng)，我國(guó)金融期貨創(chuàng)新業(yè)務(wù)的空間還非常廣闊。
產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)前景研究與投資前景分析報(bào)告》共十二章。首先介紹了金融期貨的概念、分類(lèi)等，接著分析了金融期貨發(fā)展環(huán)境及國(guó)內(nèi)外金融期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，然后詳細(xì)分析了股指期貨、利率期貨、外匯期貨、國(guó)債期貨的發(fā)展。隨后報(bào)告對(duì)金融期貨市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況、重點(diǎn)交易所、重點(diǎn)企業(yè)做了分析，最后報(bào)告解析了金融期貨的投資狀況及發(fā)展前景。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、財(cái)政部、中國(guó)金融交易所、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)以及國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)刊物等渠道，數(shù)據(jù)權(quán)威、詳實(shí)、豐富，同時(shí)通過(guò)專(zhuān)業(yè)的分析預(yù)測(cè)模型，對(duì)行業(yè)核心發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地預(yù)測(cè)。您或貴單位若想對(duì)金融期貨行業(yè)有個(gè)系統(tǒng)深入的了解、或者想投資相關(guān)行業(yè)，本報(bào)告將是您不可或缺的重要參考工具。
報(bào)告目錄：
第一章 金融期貨基本概述
1.1 金融期貨基本界定
1.1.1 定義
1.1.2 分類(lèi)
1.1.3 功能
1.1.4 具體作用
1.2 金融期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)
1.2.1 交易所
1.2.2 會(huì)員
1.2.3 清算機(jī)構(gòu)
1.2.4 交易商
1.2.5 買(mǎi)賣(mài)方式
1.3 金融期貨交割特征
1.3.1 交易基本特點(diǎn)
1.3.2 交割具有極大的便利性
1.3.3 交割價(jià)格盲區(qū)縮小
1.3.4 期現(xiàn)套利更易進(jìn)行
1.3.5 逼倉(cāng)行情難以發(fā)生
1.4 金融期貨行業(yè)影響因素
1.4.1 物價(jià)水準(zhǔn)
1.4.2 政府政策
1.4.3 干預(yù)措施
1.4.4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1.5 金融期貨與相關(guān)產(chǎn)品的區(qū)別
1.5.1 與金融現(xiàn)貨交易的區(qū)別
1.5.2 與商品期貨的區(qū)別
1.5.3 與金融遠(yuǎn)期合約交易的區(qū)別
1.5.4 與金融現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
第二章 2020-2024年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
2.1.1 中國(guó)期貨市場(chǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用
2.1.2 中國(guó)期貨市場(chǎng)交易規(guī)�，F(xiàn)狀
2.1.3 中國(guó)期貨市場(chǎng)國(guó)際化發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.4 中國(guó)期貨企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式
2.1.5 中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議
2.2 金融市場(chǎng)發(fā)展綜析
2.2.1 金融市場(chǎng)規(guī)模分析
2.2.2 金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
2.2.3 金融市場(chǎng)融資格局
2.2.4 金融市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放程度
2.2.5 金融市場(chǎng)制度建設(shè)狀況
2.2.6 金融市場(chǎng)創(chuàng)新?tīng)顩r
2.3 金融改革狀況分析
2.3.1 中國(guó)金融業(yè)發(fā)展改革現(xiàn)狀分析
2.3.2 金融業(yè)成十八屆三中全會(huì)改革重點(diǎn)
2.3.3 金融業(yè)改革發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
2.3.4 中國(guó)金融業(yè)改革發(fā)展的措施
2.3.5 中國(guó)金融業(yè)改革未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2.4 金融期貨政策環(huán)境分析
2.4.1 監(jiān)管模式
2.4.2 交易制度
2.4.3 結(jié)算政策
2.4.4 投資者規(guī)范政策
第三章 2020-2024年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
3.1 金融期貨市場(chǎng)發(fā)展意義
3.1.1 可助推金融市場(chǎng)一體化發(fā)展
3.1.2 對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義
3.1.3 促進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)的流通
3.1.4 促進(jìn)財(cái)富管理健康發(fā)展
3.2 2020-2024年國(guó)際金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
3.2.1 市場(chǎng)發(fā)展背景分析
3.2.2 市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)
3.2.3 市場(chǎng)發(fā)展特征分析
3.2.4 區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r
3.3 2020-2024年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展概況
3.3.1 行業(yè)發(fā)展歷程
3.3.2 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
3.3.3 市場(chǎng)發(fā)展水平
3.3.4 產(chǎn)品推出路線(xiàn)
3.3.5 產(chǎn)品交易規(guī)則
3.4 金融期貨市場(chǎng)發(fā)展特征
3.4.1 合約價(jià)格接近均衡價(jià)格
3.4.2 有良好的做空機(jī)制
3.4.3 易吸引信息交易者
3.4.4 具有較強(qiáng)的預(yù)期性
3.5 影響金融期貨價(jià)格的因素分析
3.5.1 一般物價(jià)水準(zhǔn)
3.5.2 政府的貨幣政策與財(cái)政政策
3.5.3 政府一般性的市場(chǎng)干預(yù)措施
3.5.4 產(chǎn)業(yè)活動(dòng)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
3.6 金融期貨業(yè)務(wù)推出對(duì)期貨公司的影響
3.6.1 期貨代理市場(chǎng)可能發(fā)生的變化
3.6.2 常規(guī)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理模式面臨挑戰(zhàn)
3.6.3 需充分發(fā)揮期貨公司優(yōu)勢(shì)
3.6.4 期貨公司業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新
3.7 中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的問(wèn)題及建議
3.7.1 市場(chǎng)面臨的問(wèn)題及挑戰(zhàn)
3.7.2 市場(chǎng)深化發(fā)展的對(duì)策
3.7.3 市場(chǎng)發(fā)展的政策建議
3.7.4 投資者發(fā)展的建議
第四章 2020-2024年股指期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
4.1 股指期貨概述
4.1.1 股指期貨的定義
4.1.2 股指期貨的特征
4.1.3 股指期貨的功能
4.1.4 股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷程
4.2 股指期貨對(duì)金融市場(chǎng)的影響分析
4.2.1 對(duì)期貨市場(chǎng)的影響
4.2.2 對(duì)股市行情的影響
4.2.3 對(duì)證券市場(chǎng)的影響
4.3 世界股指期貨市場(chǎng)發(fā)展借鑒
4.3.1 全球股指期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
4.3.2 發(fā)達(dá)市場(chǎng)的股指期貨分析
4.3.3 新興市場(chǎng)的股指期貨分析
4.3.4 全球股指期貨市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的借鑒
4.4 2020-2024年中國(guó)股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析
4.4.1 中國(guó)股指期貨推出背景
4.4.2 中國(guó)股指期貨運(yùn)行概況
4.4.3 股指期貨市場(chǎng)發(fā)展成就
4.4.4 中國(guó)股指期貨運(yùn)行特征
4.4.5 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)規(guī)模
4.4.6 股指期貨市場(chǎng)行情走勢(shì)
4.4.7 股指期貨市場(chǎng)行情研判研究
4.5 中國(guó)第二只股指期貨標(biāo)的剖析
4.5.1 標(biāo)的指數(shù)的選擇路徑
4.5.2 標(biāo)的指數(shù)互補(bǔ)性的實(shí)踐
4.5.3 標(biāo)的指數(shù)“勝出者”的啟示
4.5.4 標(biāo)的指數(shù)選擇方案分析
4.6 中國(guó)股指期貨投資者套期保值的需求分析
4.6.1 上市公司套期保值的需求
4.6.2 基金套期保值的需求
4.6.3 個(gè)人套期保值的需求
4.7 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利分析
4.7.1 股指期貨套利概念介紹
4.7.2 套利對(duì)股指期貨市場(chǎng)的作用
4.7.3 美國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利現(xiàn)狀
4.7.4 我國(guó)股指期貨套利的有利條件
4.7.5 我國(guó)股指期貨套利的不利限制
4.7.6 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利契機(jī)
4.7.7 中國(guó)股指期貨套利空間分析
4.8 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利及套期保值實(shí)戰(zhàn)分析
4.8.1 期現(xiàn)套利
4.8.2 跨期套利
4.8.3 套利步驟及注意事項(xiàng)
4.8.4 賣(mài)出套期保值
4.8.5 買(mǎi)入套期保值
4.8.6 套期保值操作流程
4.8.7 套期保值策略
4.9 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)前景展望
4.9.1 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)前景分析
4.9.2 股指期貨推出后市場(chǎng)長(zhǎng)期走勢(shì)分析
第五章 2020-2024年利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.1 利率期貨相關(guān)闡述
5.1.1 發(fā)展歷程
5.1.2 基本分類(lèi)
5.1.3 基本功能
5.1.4 基本特點(diǎn)
5.1.5 交割方式
5.2 2020-2024年國(guó)際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.2.1 國(guó)際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展歷程
5.2.2 國(guó)際利率期貨市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)
5.2.3 國(guó)際利率期貨主要利率期貨品種
5.2.4 美國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.2.5 歐洲利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.2.6 澳大利亞利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.3 2020-2024年中國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.3.1 我國(guó)發(fā)展利率期貨市場(chǎng)的意義
5.3.2 中國(guó)商業(yè)銀行期待利率衍生品
5.3.3 中國(guó)利率期貨市場(chǎng)推進(jìn)現(xiàn)狀
5.3.4 中國(guó)利率期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度
5.3.5 中國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展前景
5.4 利率期貨市場(chǎng)套利及套期保值的實(shí)戰(zhàn)分析
5.4.1 跨期套利
5.4.2 跨品種套利
5.4.3 賣(mài)出套期保值
5.4.4 買(mǎi)入套期保值
第六章 2020-2024年外匯期貨（貨幣期貨）市場(chǎng)發(fā)展分析
6.1 外匯期貨基本概述
6.1.1 基本介紹
6.1.2 市場(chǎng)功能
6.1.3 發(fā)展歷程
6.1.4 主要交易品種
6.1.5 重點(diǎn)交易所
6.1.6 利用方法
6.1.7 交易特點(diǎn)
6.1.8 建立市場(chǎng)的必要條件
6.2 2020-2024年國(guó)際外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
6.2.1 全球外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.2 金磚五國(guó)外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.3 俄羅斯外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.4 巴西外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.5 南非外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.6 印度外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.3 2020-2024年中國(guó)外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
6.3.1 基本介紹
6.3.2 發(fā)展作用
6.3.3 整體概述
6.3.4 首次推出狀況
6.3.5 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
6.3.6 市場(chǎng)發(fā)展前景
6.4 外匯期貨套利及套期保值交易實(shí)戰(zhàn)分析
6.4.1 跨市場(chǎng)套利
6.4.2 跨幣種套利
6.4.3 跨月套利
6.4.4 賣(mài)出套期保值
6.4.5 買(mǎi)入套期保值
第七章 2020-2024年國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
7.1 全球國(guó)債期貨市場(chǎng)的發(fā)展
7.1.1 世界國(guó)債期貨市場(chǎng)整體格局
7.1.2 世界國(guó)債期貨市場(chǎng)交易規(guī)模
7.1.3 美國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
7.1.4 英國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
7.1.5 國(guó)際間國(guó)債期貨套利對(duì)策分析
7.2 中國(guó)國(guó)債回購(gòu)與期貨的相互關(guān)系
7.2.1 國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)的發(fā)展歷程
7.2.2 國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)的運(yùn)行現(xiàn)狀
7.2.3 國(guó)債回購(gòu)與國(guó)債期貨的相互影響分析
7.3 國(guó)債期貨上市的意義及影響分析
7.3.1 國(guó)債期貨推出的實(shí)質(zhì)意義
7.3.2 對(duì)貨幣市場(chǎng)的影響分析
7.3.3 對(duì)股市的影響分析
7.4 2020-2024年中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)分析
7.4.1 我國(guó)國(guó)債期貨的發(fā)展歷程
7.4.2 中國(guó)重啟國(guó)債期貨市場(chǎng)
7.4.3 我國(guó)國(guó)債期貨各項(xiàng)制度基本成型
7.4.4 我國(guó)推出10年期國(guó)債期貨
7.5 商業(yè)銀行對(duì)國(guó)債期貨市場(chǎng)需求分析
7.5.1 商業(yè)銀行參與國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)狀況
7.5.2 商業(yè)銀行對(duì)國(guó)債期貨的需求分析
7.5.3 金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)債期貨市場(chǎng)的思考
7.6 國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展的問(wèn)題及策略
7.6.1 國(guó)債期貨市場(chǎng)應(yīng)注意的問(wèn)題
7.6.2 保障國(guó)債期貨平穩(wěn)運(yùn)行的對(duì)策
7.6.3 防范國(guó)債期貨“重蹈覆轍”的措施
第八章 2020-2024年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
8.1 中國(guó)期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局狀況
8.1.1 潛在進(jìn)入者
8.1.2 期貨替代品
8.1.3 投資者的議價(jià)能力
8.1.4 交易所的議價(jià)能力
8.1.5 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者
8.2 中國(guó)金融期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
8.2.1 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力
8.2.2 內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局
8.2.3 競(jìng)爭(zhēng)威脅分析
8.2.4 人才競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)
8.2.5 行業(yè)并購(gòu)狀況
第九章 2020-2024年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)交易所分析
9.1 倫敦國(guó)際金融期貨交易所
9.1.1 交易所簡(jiǎn)介
9.1.2 交易規(guī)模
9.1.3 在華狀況
9.1.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
9.2 歐洲期貨交易所
9.2.1 交易所簡(jiǎn)介
9.2.2 交易規(guī)模
9.2.3 在華狀況
9.2.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
9.3 芝加哥期貨交易所
9.3.1 交易所簡(jiǎn)介
9.3.2 交易規(guī)模
9.3.3 在華狀況
9.3.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
9.4 芝加哥商業(yè)交易所
9.4.1 交易所簡(jiǎn)介
9.4.2 交易規(guī)模
9.4.3 在華狀況
9.4.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
9.5 東京國(guó)際金融期貨交易所
9.5.1 交易所簡(jiǎn)介
9.5.2 發(fā)展歷程
9.5.3 上市品種合約狀況
9.6 中國(guó)金融期貨交易所
9.6.1 交易所簡(jiǎn)介
9.6.2 交易規(guī)模
9.6.3 發(fā)展動(dòng)態(tài)
9.6.4 國(guó)際合作進(jìn)展
9.7 其他主要金融期貨交易所
9.7.1 悉尼期貨交易所
9.7.2 新加坡國(guó)際金融交易所
第十章 2020-2024年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
10.1 國(guó)泰君安期貨有限公司
10.1.1 公司簡(jiǎn)介
10.1.2 發(fā)展優(yōu)勢(shì)
10.1.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.1.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
10.2 海通期貨有限公司
10.2.1 公司簡(jiǎn)介
10.2.2 發(fā)展回顧
10.2.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.2.4 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.3 廣發(fā)期貨有限公司
10.3.1 公司簡(jiǎn)介
10.3.2 發(fā)展優(yōu)勢(shì)
10.3.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.3.4 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.4 華泰長(zhǎng)城有限公司
10.4.1 公司簡(jiǎn)介
10.4.2 經(jīng)營(yíng)狀況
10.4.3 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.5 魯證期貨有限公司
10.5.1 公司簡(jiǎn)介
10.5.2 發(fā)展優(yōu)勢(shì)
10.5.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.5.4 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.6 銀河期貨有限公司
10.6.1 公司簡(jiǎn)介
10.6.2 發(fā)展優(yōu)勢(shì)
10.6.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.6.4 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.7 中證期貨有限公司
10.7.1 公司簡(jiǎn)介
10.7.2 優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)
10.7.3 經(jīng)營(yíng)狀況
第十一章 金融期貨市場(chǎng)投資分析
11.1 國(guó)債期貨投資者分析
11.1.1 中國(guó)國(guó)債期貨的投資者分析
11.1.2 國(guó)債期貨為期貨公司帶來(lái)的收益測(cè)算
11.1.3 投資者參與國(guó)債期貨交易的注意事項(xiàng)
11.2 股指期貨市場(chǎng)的投資者分析
11.2.1 市場(chǎng)投資者總況
11.2.2 證券公司
11.2.3 基金公司
11.2.4 信托公司
11.2.5 QFII
11.2.6 保險(xiǎn)企業(yè)
11.2.7 投資風(fēng)險(xiǎn)
11.3 股指期貨市場(chǎng)投資優(yōu)勢(shì)分析
11.3.1 資金消耗能力高
11.3.2 成交效率高
11.3.3 活躍度高
11.3.4 投機(jī)性強(qiáng)
11.3.5 收益空間大
11.3.6 外盤(pán)關(guān)聯(lián)度低
11.3.7 跳空風(fēng)險(xiǎn)率低
11.3.8 盤(pán)口流動(dòng)性時(shí)間短
11.3.9 日內(nèi)交易空間明顯
11.3.10 交易成本低
11.3.11 收益風(fēng)險(xiǎn)比高
11.4 金融期貨市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
11.4.1 套保風(fēng)險(xiǎn)
11.4.2 套利風(fēng)險(xiǎn)
11.4.3 投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
11.5 金融期貨產(chǎn)品投資獲利策略
11.5.1 外匯期貨的投機(jī)交易
11.5.2 利率期貨的套期保值
11.5.3 股指期貨套期圖利交易
第十二章 對(duì)中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析
12.1 中國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展前景展望
12.1.1 中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展展望
12.1.2 未來(lái)中國(guó)期貨業(yè)增長(zhǎng)空間預(yù)測(cè)
12.1.3 中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿头较?
12.2 中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)
12.2.1 市場(chǎng)發(fā)展前景分析
12.2.2 市場(chǎng)發(fā)展空間分析
12.2.3 未來(lái)行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)
12.2.4 對(duì)2025-2031年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)分析
附錄
附錄一：關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定
附錄二：中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則
圖表目錄
圖表 通過(guò)股指期貨交易實(shí)現(xiàn)了賣(mài)空股票目的的例子
圖表 金融期貨市場(chǎng)構(gòu)成及交易流向圖
圖表 中國(guó)金融期貨市場(chǎng)監(jiān)管模式框架圖
圖表 金融期貨金字塔式交易結(jié)算會(huì)員結(jié)構(gòu)圖
圖表 全球金融期貨交易分布
圖表 世界股權(quán)衍生品交易量情況
圖表 世界股權(quán)類(lèi)期貨與期權(quán)占比
圖表 世界各類(lèi)期貨產(chǎn)品成交量增幅
圖表 全球衍生品市場(chǎng)各品種的占比情況
圖表 全球期貨市場(chǎng)分品種的交易量
圖表 世界前十大衍生品交易所的股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品交易量占比
圖表 世界衍生品交易所交易量前30名
圖表 我國(guó)國(guó)債期貨和股指期貨合約對(duì)比
圖表 期貨公司橫向領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
圖表 美國(guó)大、中、小盤(pán)指數(shù)期貨合約成交量
圖表 歐洲及亞洲大、中、小盤(pán)指數(shù)期貨合約成交量
圖表 期現(xiàn)基差概率密度分布圖
圖表 上證綜指和深圳成指走勢(shì)
圖表 股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化
圖表 股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化與漲跌幅之一
圖表 股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化與漲跌幅之二
圖表 股指期貨策略1累計(jì)收益
圖表 股指期貨策略2累計(jì)收益
圖表 股指期貨策略3累計(jì)收益
圖表 美國(guó)主要標(biāo)的指數(shù)與S&P500指數(shù)成份股的互補(bǔ)性
圖表 歐洲主要指數(shù)標(biāo)的與EURO STOXX50指數(shù)的互補(bǔ)性
圖表 美國(guó)股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性
圖表 歐洲股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性
圖表 美國(guó)市場(chǎng)最活躍的ETF及其跟蹤的指數(shù)
圖表 我國(guó)產(chǎn)品規(guī)模最大的五只指數(shù)
圖表 我國(guó)指數(shù)掛鉤上市基金產(chǎn)品成交情況
圖表 紐約交易所套利交易占市場(chǎng)交易的比率
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差趨勢(shì)圖
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差表
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約5個(gè)交易日內(nèi)基差波動(dòng)大于10個(gè)基點(diǎn)的比例趨勢(shì)圖
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約5個(gè)交易日內(nèi)基差波動(dòng)超過(guò)10個(gè)基點(diǎn)的比例表
2024年全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量約為75.14億手，累計(jì)成交額約為581.20萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)22.13%和32.84%。2024年1-8月，全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為43.74億手，累計(jì)成交額為357.53萬(wàn)億元，同比分別下降12.04%和7.93%。
金融期貨市場(chǎng)對(duì)資管機(jī)構(gòu)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、豐富配置策略、助推產(chǎn)品創(chuàng)新等發(fā)揮著積極作用。股指期貨上市以后，資產(chǎn)管理能力大幅提升。通過(guò)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，可以發(fā)行多策略產(chǎn)品；通過(guò)多頭持倉(cāng)，可以發(fā)行更有吸引力的指數(shù)增強(qiáng)基金、創(chuàng)新型ETF等。此外，機(jī)構(gòu)利用股指期貨開(kāi)展定增業(yè)務(wù)，可以有效提高上市公司融資效率，降低上市公司融資成本。這些理財(cái)產(chǎn)品的推出，既能滿(mǎn)足投資者差異化的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資需求，使更多居民更好地分享經(jīng)濟(jì)金融改革帶來(lái)的成果，也提高了資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。股指期貨的上市為投資者提供了規(guī)范、透明、高效的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖手段，對(duì)穩(wěn)定現(xiàn)貨市場(chǎng)起到了積極作用。國(guó)債期貨的上市促進(jìn)了國(guó)債一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行，顯著提升了國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)的定價(jià)效率和流動(dòng)性，同時(shí)為投資者提供了重要的利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。
2024年6月21日，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《期貨投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息共享管理規(guī)則（修訂）》，推進(jìn)期貨投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息的交換與共享，防范和降低期貨投資者的信用風(fēng)險(xiǎn)，保障信用風(fēng)險(xiǎn)信息的準(zhǔn)確、安全和正當(dāng)使用，實(shí)現(xiàn)信用記錄的電子化儲(chǔ)存，進(jìn)一步加快期貨行業(yè)信用信息系統(tǒng)建設(shè)。2024年7月15日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《證券期貨違法行為行政處罰辦法》，明確立案程序和執(zhí)法權(quán)限、規(guī)范調(diào)查取證行為、完善查審機(jī)制、落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”、加強(qiáng)對(duì)當(dāng)事人的權(quán)利保障和對(duì)執(zhí)法人員的監(jiān)督，將為提升稽查處罰效能提供有力的制度支撐，營(yíng)造出規(guī)范、透明、開(kāi)放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)。2024年4月20日，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》，圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主線(xiàn)，就促進(jìn)期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮做了制度安排，擴(kuò)展期貨公司業(yè)務(wù)范圍，為增強(qiáng)期貨公司經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，更好服務(wù)實(shí)體企業(yè)，預(yù)留了法律空間。2024年9月16日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《期貨交易所管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，《期貨和衍生品法》對(duì)期貨交易所的職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)、行情信息發(fā)布等作出了規(guī)定，對(duì)期貨品種上市、期貨交易、結(jié)算、交割等作出了制度安排，相關(guān)內(nèi)容需在《期貨交易所管理辦法》進(jìn)一步作出具體規(guī)定或進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。
金融期貨作為金融行業(yè)發(fā)展的輔助領(lǐng)域，以及利率市場(chǎng)化的推進(jìn)將促進(jìn)我國(guó)金融期貨市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。伴隨股指期貨、國(guó)債期貨的相繼推出，近年來(lái)我國(guó)金融期貨市場(chǎng)得到了穩(wěn)步發(fā)展，而對(duì)比國(guó)外成熟市場(chǎng)，我國(guó)金融期貨創(chuàng)新業(yè)務(wù)的空間還非常廣闊。
產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)前景研究與投資前景分析報(bào)告》共十二章。首先介紹了金融期貨的概念、分類(lèi)等，接著分析了金融期貨發(fā)展環(huán)境及國(guó)內(nèi)外金融期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，然后詳細(xì)分析了股指期貨、利率期貨、外匯期貨、國(guó)債期貨的發(fā)展。隨后報(bào)告對(duì)金融期貨市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況、重點(diǎn)交易所、重點(diǎn)企業(yè)做了分析，最后報(bào)告解析了金融期貨的投資狀況及發(fā)展前景。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、財(cái)政部、中國(guó)金融交易所、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)以及國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)刊物等渠道，數(shù)據(jù)權(quán)威、詳實(shí)、豐富，同時(shí)通過(guò)專(zhuān)業(yè)的分析預(yù)測(cè)模型，對(duì)行業(yè)核心發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地預(yù)測(cè)。您或貴單位若想對(duì)金融期貨行業(yè)有個(gè)系統(tǒng)深入的了解、或者想投資相關(guān)行業(yè)，本報(bào)告將是您不可或缺的重要參考工具。
報(bào)告目錄：
第一章 金融期貨基本概述
1.1 金融期貨基本界定
1.1.1 定義
1.1.2 分類(lèi)
1.1.3 功能
1.1.4 具體作用
1.2 金融期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)
1.2.1 交易所
1.2.2 會(huì)員
1.2.3 清算機(jī)構(gòu)
1.2.4 交易商
1.2.5 買(mǎi)賣(mài)方式
1.3 金融期貨交割特征
1.3.1 交易基本特點(diǎn)
1.3.2 交割具有極大的便利性
1.3.3 交割價(jià)格盲區(qū)縮小
1.3.4 期現(xiàn)套利更易進(jìn)行
1.3.5 逼倉(cāng)行情難以發(fā)生
1.4 金融期貨行業(yè)影響因素
1.4.1 物價(jià)水準(zhǔn)
1.4.2 政府政策
1.4.3 干預(yù)措施
1.4.4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1.5 金融期貨與相關(guān)產(chǎn)品的區(qū)別
1.5.1 與金融現(xiàn)貨交易的區(qū)別
1.5.2 與商品期貨的區(qū)別
1.5.3 與金融遠(yuǎn)期合約交易的區(qū)別
1.5.4 與金融現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
第二章 2020-2024年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
2.1.1 中國(guó)期貨市場(chǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用
2.1.2 中國(guó)期貨市場(chǎng)交易規(guī)�，F(xiàn)狀
2.1.3 中國(guó)期貨市場(chǎng)國(guó)際化發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.4 中國(guó)期貨企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式
2.1.5 中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議
2.2 金融市場(chǎng)發(fā)展綜析
2.2.1 金融市場(chǎng)規(guī)模分析
2.2.2 金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
2.2.3 金融市場(chǎng)融資格局
2.2.4 金融市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放程度
2.2.5 金融市場(chǎng)制度建設(shè)狀況
2.2.6 金融市場(chǎng)創(chuàng)新?tīng)顩r
2.3 金融改革狀況分析
2.3.1 中國(guó)金融業(yè)發(fā)展改革現(xiàn)狀分析
2.3.2 金融業(yè)成十八屆三中全會(huì)改革重點(diǎn)
2.3.3 金融業(yè)改革發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
2.3.4 中國(guó)金融業(yè)改革發(fā)展的措施
2.3.5 中國(guó)金融業(yè)改革未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2.4 金融期貨政策環(huán)境分析
2.4.1 監(jiān)管模式
2.4.2 交易制度
2.4.3 結(jié)算政策
2.4.4 投資者規(guī)范政策
第三章 2020-2024年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
3.1 金融期貨市場(chǎng)發(fā)展意義
3.1.1 可助推金融市場(chǎng)一體化發(fā)展
3.1.2 對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義
3.1.3 促進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)的流通
3.1.4 促進(jìn)財(cái)富管理健康發(fā)展
3.2 2020-2024年國(guó)際金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
3.2.1 市場(chǎng)發(fā)展背景分析
3.2.2 市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)
3.2.3 市場(chǎng)發(fā)展特征分析
3.2.4 區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r
3.3 2020-2024年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展概況
3.3.1 行業(yè)發(fā)展歷程
3.3.2 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
3.3.3 市場(chǎng)發(fā)展水平
3.3.4 產(chǎn)品推出路線(xiàn)
3.3.5 產(chǎn)品交易規(guī)則
3.4 金融期貨市場(chǎng)發(fā)展特征
3.4.1 合約價(jià)格接近均衡價(jià)格
3.4.2 有良好的做空機(jī)制
3.4.3 易吸引信息交易者
3.4.4 具有較強(qiáng)的預(yù)期性
3.5 影響金融期貨價(jià)格的因素分析
3.5.1 一般物價(jià)水準(zhǔn)
3.5.2 政府的貨幣政策與財(cái)政政策
3.5.3 政府一般性的市場(chǎng)干預(yù)措施
3.5.4 產(chǎn)業(yè)活動(dòng)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
3.6 金融期貨業(yè)務(wù)推出對(duì)期貨公司的影響
3.6.1 期貨代理市場(chǎng)可能發(fā)生的變化
3.6.2 常規(guī)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理模式面臨挑戰(zhàn)
3.6.3 需充分發(fā)揮期貨公司優(yōu)勢(shì)
3.6.4 期貨公司業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新
3.7 中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的問(wèn)題及建議
3.7.1 市場(chǎng)面臨的問(wèn)題及挑戰(zhàn)
3.7.2 市場(chǎng)深化發(fā)展的對(duì)策
3.7.3 市場(chǎng)發(fā)展的政策建議
3.7.4 投資者發(fā)展的建議
第四章 2020-2024年股指期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
4.1 股指期貨概述
4.1.1 股指期貨的定義
4.1.2 股指期貨的特征
4.1.3 股指期貨的功能
4.1.4 股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷程
4.2 股指期貨對(duì)金融市場(chǎng)的影響分析
4.2.1 對(duì)期貨市場(chǎng)的影響
4.2.2 對(duì)股市行情的影響
4.2.3 對(duì)證券市場(chǎng)的影響
4.3 世界股指期貨市場(chǎng)發(fā)展借鑒
4.3.1 全球股指期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
4.3.2 發(fā)達(dá)市場(chǎng)的股指期貨分析
4.3.3 新興市場(chǎng)的股指期貨分析
4.3.4 全球股指期貨市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的借鑒
4.4 2020-2024年中國(guó)股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析
4.4.1 中國(guó)股指期貨推出背景
4.4.2 中國(guó)股指期貨運(yùn)行概況
4.4.3 股指期貨市場(chǎng)發(fā)展成就
4.4.4 中國(guó)股指期貨運(yùn)行特征
4.4.5 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)規(guī)模
4.4.6 股指期貨市場(chǎng)行情走勢(shì)
4.4.7 股指期貨市場(chǎng)行情研判研究
4.5 中國(guó)第二只股指期貨標(biāo)的剖析
4.5.1 標(biāo)的指數(shù)的選擇路徑
4.5.2 標(biāo)的指數(shù)互補(bǔ)性的實(shí)踐
4.5.3 標(biāo)的指數(shù)“勝出者”的啟示
4.5.4 標(biāo)的指數(shù)選擇方案分析
4.6 中國(guó)股指期貨投資者套期保值的需求分析
4.6.1 上市公司套期保值的需求
4.6.2 基金套期保值的需求
4.6.3 個(gè)人套期保值的需求
4.7 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利分析
4.7.1 股指期貨套利概念介紹
4.7.2 套利對(duì)股指期貨市場(chǎng)的作用
4.7.3 美國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利現(xiàn)狀
4.7.4 我國(guó)股指期貨套利的有利條件
4.7.5 我國(guó)股指期貨套利的不利限制
4.7.6 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利契機(jī)
4.7.7 中國(guó)股指期貨套利空間分析
4.8 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利及套期保值實(shí)戰(zhàn)分析
4.8.1 期現(xiàn)套利
4.8.2 跨期套利
4.8.3 套利步驟及注意事項(xiàng)
4.8.4 賣(mài)出套期保值
4.8.5 買(mǎi)入套期保值
4.8.6 套期保值操作流程
4.8.7 套期保值策略
4.9 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)前景展望
4.9.1 中國(guó)股指期貨市場(chǎng)前景分析
4.9.2 股指期貨推出后市場(chǎng)長(zhǎng)期走勢(shì)分析
第五章 2020-2024年利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.1 利率期貨相關(guān)闡述
5.1.1 發(fā)展歷程
5.1.2 基本分類(lèi)
5.1.3 基本功能
5.1.4 基本特點(diǎn)
5.1.5 交割方式
5.2 2020-2024年國(guó)際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.2.1 國(guó)際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展歷程
5.2.2 國(guó)際利率期貨市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)
5.2.3 國(guó)際利率期貨主要利率期貨品種
5.2.4 美國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.2.5 歐洲利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.2.6 澳大利亞利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.3 2020-2024年中國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.3.1 我國(guó)發(fā)展利率期貨市場(chǎng)的意義
5.3.2 中國(guó)商業(yè)銀行期待利率衍生品
5.3.3 中國(guó)利率期貨市場(chǎng)推進(jìn)現(xiàn)狀
5.3.4 中國(guó)利率期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度
5.3.5 中國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展前景
5.4 利率期貨市場(chǎng)套利及套期保值的實(shí)戰(zhàn)分析
5.4.1 跨期套利
5.4.2 跨品種套利
5.4.3 賣(mài)出套期保值
5.4.4 買(mǎi)入套期保值
第六章 2020-2024年外匯期貨（貨幣期貨）市場(chǎng)發(fā)展分析
6.1 外匯期貨基本概述
6.1.1 基本介紹
6.1.2 市場(chǎng)功能
6.1.3 發(fā)展歷程
6.1.4 主要交易品種
6.1.5 重點(diǎn)交易所
6.1.6 利用方法
6.1.7 交易特點(diǎn)
6.1.8 建立市場(chǎng)的必要條件
6.2 2020-2024年國(guó)際外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
6.2.1 全球外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.2 金磚五國(guó)外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.3 俄羅斯外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.4 巴西外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.5 南非外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.6 印度外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
6.3 2020-2024年中國(guó)外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
6.3.1 基本介紹
6.3.2 發(fā)展作用
6.3.3 整體概述
6.3.4 首次推出狀況
6.3.5 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
6.3.6 市場(chǎng)發(fā)展前景
6.4 外匯期貨套利及套期保值交易實(shí)戰(zhàn)分析
6.4.1 跨市場(chǎng)套利
6.4.2 跨幣種套利
6.4.3 跨月套利
6.4.4 賣(mài)出套期保值
6.4.5 買(mǎi)入套期保值
第七章 2020-2024年國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
7.1 全球國(guó)債期貨市場(chǎng)的發(fā)展
7.1.1 世界國(guó)債期貨市場(chǎng)整體格局
7.1.2 世界國(guó)債期貨市場(chǎng)交易規(guī)模
7.1.3 美國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
7.1.4 英國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
7.1.5 國(guó)際間國(guó)債期貨套利對(duì)策分析
7.2 中國(guó)國(guó)債回購(gòu)與期貨的相互關(guān)系
7.2.1 國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)的發(fā)展歷程
7.2.2 國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)的運(yùn)行現(xiàn)狀
7.2.3 國(guó)債回購(gòu)與國(guó)債期貨的相互影響分析
7.3 國(guó)債期貨上市的意義及影響分析
7.3.1 國(guó)債期貨推出的實(shí)質(zhì)意義
7.3.2 對(duì)貨幣市場(chǎng)的影響分析
7.3.3 對(duì)股市的影響分析
7.4 2020-2024年中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)分析
7.4.1 我國(guó)國(guó)債期貨的發(fā)展歷程
7.4.2 中國(guó)重啟國(guó)債期貨市場(chǎng)
7.4.3 我國(guó)國(guó)債期貨各項(xiàng)制度基本成型
7.4.4 我國(guó)推出10年期國(guó)債期貨
7.5 商業(yè)銀行對(duì)國(guó)債期貨市場(chǎng)需求分析
7.5.1 商業(yè)銀行參與國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)狀況
7.5.2 商業(yè)銀行對(duì)國(guó)債期貨的需求分析
7.5.3 金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)債期貨市場(chǎng)的思考
7.6 國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展的問(wèn)題及策略
7.6.1 國(guó)債期貨市場(chǎng)應(yīng)注意的問(wèn)題
7.6.2 保障國(guó)債期貨平穩(wěn)運(yùn)行的對(duì)策
7.6.3 防范國(guó)債期貨“重蹈覆轍”的措施
第八章 2020-2024年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
8.1 中國(guó)期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局狀況
8.1.1 潛在進(jìn)入者
8.1.2 期貨替代品
8.1.3 投資者的議價(jià)能力
8.1.4 交易所的議價(jià)能力
8.1.5 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者
8.2 中國(guó)金融期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
8.2.1 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力
8.2.2 內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局
8.2.3 競(jìng)爭(zhēng)威脅分析
8.2.4 人才競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)
8.2.5 行業(yè)并購(gòu)狀況
第九章 2020-2024年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)交易所分析
9.1 倫敦國(guó)際金融期貨交易所
9.1.1 交易所簡(jiǎn)介
9.1.2 交易規(guī)模
9.1.3 在華狀況
9.1.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
9.2 歐洲期貨交易所
9.2.1 交易所簡(jiǎn)介
9.2.2 交易規(guī)模
9.2.3 在華狀況
9.2.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
9.3 芝加哥期貨交易所
9.3.1 交易所簡(jiǎn)介
9.3.2 交易規(guī)模
9.3.3 在華狀況
9.3.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
9.4 芝加哥商業(yè)交易所
9.4.1 交易所簡(jiǎn)介
9.4.2 交易規(guī)模
9.4.3 在華狀況
9.4.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
9.5 東京國(guó)際金融期貨交易所
9.5.1 交易所簡(jiǎn)介
9.5.2 發(fā)展歷程
9.5.3 上市品種合約狀況
9.6 中國(guó)金融期貨交易所
9.6.1 交易所簡(jiǎn)介
9.6.2 交易規(guī)模
9.6.3 發(fā)展動(dòng)態(tài)
9.6.4 國(guó)際合作進(jìn)展
9.7 其他主要金融期貨交易所
9.7.1 悉尼期貨交易所
9.7.2 新加坡國(guó)際金融交易所
第十章 2020-2024年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
10.1 國(guó)泰君安期貨有限公司
10.1.1 公司簡(jiǎn)介
10.1.2 發(fā)展優(yōu)勢(shì)
10.1.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.1.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況
10.2 海通期貨有限公司
10.2.1 公司簡(jiǎn)介
10.2.2 發(fā)展回顧
10.2.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.2.4 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.3 廣發(fā)期貨有限公司
10.3.1 公司簡(jiǎn)介
10.3.2 發(fā)展優(yōu)勢(shì)
10.3.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.3.4 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.4 華泰長(zhǎng)城有限公司
10.4.1 公司簡(jiǎn)介
10.4.2 經(jīng)營(yíng)狀況
10.4.3 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.5 魯證期貨有限公司
10.5.1 公司簡(jiǎn)介
10.5.2 發(fā)展優(yōu)勢(shì)
10.5.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.5.4 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.6 銀河期貨有限公司
10.6.1 公司簡(jiǎn)介
10.6.2 發(fā)展優(yōu)勢(shì)
10.6.3 經(jīng)營(yíng)狀況
10.6.4 發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.7 中證期貨有限公司
10.7.1 公司簡(jiǎn)介
10.7.2 優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)
10.7.3 經(jīng)營(yíng)狀況
第十一章 金融期貨市場(chǎng)投資分析
11.1 國(guó)債期貨投資者分析
11.1.1 中國(guó)國(guó)債期貨的投資者分析
11.1.2 國(guó)債期貨為期貨公司帶來(lái)的收益測(cè)算
11.1.3 投資者參與國(guó)債期貨交易的注意事項(xiàng)
11.2 股指期貨市場(chǎng)的投資者分析
11.2.1 市場(chǎng)投資者總況
11.2.2 證券公司
11.2.3 基金公司
11.2.4 信托公司
11.2.5 QFII
11.2.6 保險(xiǎn)企業(yè)
11.2.7 投資風(fēng)險(xiǎn)
11.3 股指期貨市場(chǎng)投資優(yōu)勢(shì)分析
11.3.1 資金消耗能力高
11.3.2 成交效率高
11.3.3 活躍度高
11.3.4 投機(jī)性強(qiáng)
11.3.5 收益空間大
11.3.6 外盤(pán)關(guān)聯(lián)度低
11.3.7 跳空風(fēng)險(xiǎn)率低
11.3.8 盤(pán)口流動(dòng)性時(shí)間短
11.3.9 日內(nèi)交易空間明顯
11.3.10 交易成本低
11.3.11 收益風(fēng)險(xiǎn)比高
11.4 金融期貨市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
11.4.1 套保風(fēng)險(xiǎn)
11.4.2 套利風(fēng)險(xiǎn)
11.4.3 投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
11.5 金融期貨產(chǎn)品投資獲利策略
11.5.1 外匯期貨的投機(jī)交易
11.5.2 利率期貨的套期保值
11.5.3 股指期貨套期圖利交易
第十二章 對(duì)中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析
12.1 中國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展前景展望
12.1.1 中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展展望
12.1.2 未來(lái)中國(guó)期貨業(yè)增長(zhǎng)空間預(yù)測(cè)
12.1.3 中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿头较?
12.2 中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)
12.2.1 市場(chǎng)發(fā)展前景分析
12.2.2 市場(chǎng)發(fā)展空間分析
12.2.3 未來(lái)行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)
12.2.4 對(duì)2025-2031年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)分析
附錄
附錄一：關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定
附錄二：中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則
圖表目錄
圖表 通過(guò)股指期貨交易實(shí)現(xiàn)了賣(mài)空股票目的的例子
圖表 金融期貨市場(chǎng)構(gòu)成及交易流向圖
圖表 中國(guó)金融期貨市場(chǎng)監(jiān)管模式框架圖
圖表 金融期貨金字塔式交易結(jié)算會(huì)員結(jié)構(gòu)圖
圖表 全球金融期貨交易分布
圖表 世界股權(quán)衍生品交易量情況
圖表 世界股權(quán)類(lèi)期貨與期權(quán)占比
圖表 世界各類(lèi)期貨產(chǎn)品成交量增幅
圖表 全球衍生品市場(chǎng)各品種的占比情況
圖表 全球期貨市場(chǎng)分品種的交易量
圖表 世界前十大衍生品交易所的股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品交易量占比
圖表 世界衍生品交易所交易量前30名
圖表 我國(guó)國(guó)債期貨和股指期貨合約對(duì)比
圖表 期貨公司橫向領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
圖表 美國(guó)大、中、小盤(pán)指數(shù)期貨合約成交量
圖表 歐洲及亞洲大、中、小盤(pán)指數(shù)期貨合約成交量
圖表 期現(xiàn)基差概率密度分布圖
圖表 上證綜指和深圳成指走勢(shì)
圖表 股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化
圖表 股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化與漲跌幅之一
圖表 股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化與漲跌幅之二
圖表 股指期貨策略1累計(jì)收益
圖表 股指期貨策略2累計(jì)收益
圖表 股指期貨策略3累計(jì)收益
圖表 美國(guó)主要標(biāo)的指數(shù)與S&P500指數(shù)成份股的互補(bǔ)性
圖表 歐洲主要指數(shù)標(biāo)的與EURO STOXX50指數(shù)的互補(bǔ)性
圖表 美國(guó)股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性
圖表 歐洲股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性
圖表 美國(guó)市場(chǎng)最活躍的ETF及其跟蹤的指數(shù)
圖表 我國(guó)產(chǎn)品規(guī)模最大的五只指數(shù)
圖表 我國(guó)指數(shù)掛鉤上市基金產(chǎn)品成交情況
圖表 紐約交易所套利交易占市場(chǎng)交易的比率
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差趨勢(shì)圖
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差表
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約5個(gè)交易日內(nèi)基差波動(dòng)大于10個(gè)基點(diǎn)的比例趨勢(shì)圖
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約5個(gè)交易日內(nèi)基差波動(dòng)超過(guò)10個(gè)基點(diǎn)的比例表
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產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)是由北京智研科信咨詢(xún)有限公司開(kāi)通運(yùn)營(yíng)的一家大型行業(yè)研究咨詢(xún)網(wǎng)站，主要致力于為各行業(yè)提供最全最新的深度研究報(bào)告，提供客觀、理性、簡(jiǎn)便的決策參考，提供降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益的有效工具，也是一個(gè)幫助咨詢(xún)行業(yè)人員交流成果、交流報(bào)告、交流觀點(diǎn)、交流經(jīng)驗(yàn)的平臺(tái)。依托于各行業(yè)協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)，致力于發(fā)展中國(guó)機(jī)械電子、電力家電、能源礦產(chǎn)、鋼鐵冶金、服裝紡織、食品煙酒、醫(yī)藥保健、石油化工、建筑房產(chǎn)、建材家具、輕工紙業(yè)、出版?zhèn)髅�、交通物流、IT通訊、零售服務(wù)等行業(yè)信息咨詢(xún)、市場(chǎng)研究的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
品質(zhì)保障
產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)成立于2008年，具有15年產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)。
客戶(hù)好評(píng)
產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)目前累計(jì)服務(wù)客戶(hù)上萬(wàn)家，客戶(hù)覆蓋全球，得到客戶(hù)一致好評(píng)。
精益求精
產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)精益求精的完善研究方法，用專(zhuān)業(yè)和科學(xué)的研究模型和調(diào)研方法，不斷追求數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)的客觀準(zhǔn)確。
引用廣泛
產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)被媒體、機(jī)構(gòu)、券商廣泛引用和轉(zhuǎn)載，具有廣泛的品牌知名度。
購(gòu)買(mǎi)流程
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匯款信息
- 開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)工商銀行北京分行西潞園分理處
- 帳戶(hù)名：北京智研科信咨詢(xún)有限公司
- 帳 號(hào)：02000 26509 20009 4268
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